Revisão de CR sem a atividade de cobrança não rastreada.
A maioria dos relatórios de aging de CR mostra quem deve o quê mas não quem ligou pra quem ou quando o próximo follow-up vence. Este template conecta análise de aging à atividade de cobrança para que rastreamento de DSO reflita esforço real, não só dias corridos.
Para times de ar specialist, accounting manager, finance business partner, e controller rodando revisão de aging de contas a receber. Sem cartão. Primeira run em menos de um minuto.
Revisão CR #S47-2026
Semana 47 · R$ 1,7M vencidos · DSO 47 dias
- Análise aging CR100%Especialista CRSLA 24h
- Log atividade cobrançaEspecialista CREvidência
- Provisão PDDGerente Contábil
- DSO e rastreamento caixaFinance BP
- Aprovação write-offControllerEtapa de aprovaçãoDep. pendente
Postura
O que tiramos. E o que mantivemos.
Esse template é operacional, não exaustivo. Exaustivo é o motivo das revisões de CR virarem drills trimestrais.
Tiramos
- Relatórios de aging sem contexto de atividade de cobrança.
- Provisão PDD calculada uma vez por trimestre.
- Write-offs aprovados via e-mail depois do fato.
- Rastreamento DSO que ignora timing do esforço de cobrança.
Mantivemos
- Atividade de cobrança logada em cada revisão de aging.
- Provisão PDD avaliada semanalmente, não trimestralmente.
- Gate de aprovação do Controller antes de qualquer write-off.
- Rastreamento DSO pareado com métricas de conversão de caixa.
O que este template inclui
Etapas do processo
- 1Análise de aging de CR
- 2Log de atividade de cobrança
- 3Avaliação da PDD (Provisão para Devedores Duvidosos)
- 4Rastreamento de DSO e conversão de caixa
- 5Aprovação de baixa (write-off)
Por que times usam este template
Revisão semanal de CR: análise de aging, atividade de cobrança, provisão para devedores duvidosos e rastreamento de DSO. Quando esse trabalho roda por email e planilhas avulsas, a responsabilidade fica difusa e a evidência se perde. Revisão de Aging de Contas a Receber entrega um processo de 5 passos com 1 checkpoint para que nada caia entre os handoffs.
Pensado para times liderados por AR Specialist, Accounting Manager, Finance Business Partner, e Controller: toda task tem um responsável, toda aprovação é roteada para um cargo real, e o histórico do run é a trilha de auditoria que os auditores realmente pedem.
As tasks de checkpoint ("Aprovação de baixa (write-off)") não podem ser puladas, é nelas que o run produz a evidência que a próxima etapa depende. Você começa com estrutura em vez de montar tudo do zero a cada execução.
Pronto para rodar este processo?
Abra este template no Cadenio, customize os campos e aprovações para o seu contexto, e rode a primeira vez em menos de 60 segundos.
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