A revisão semanal de contas a pagar, com registro de que ela rodou.
Uma nota duplicada, um pagamento não aprovado, uma faixa de aging que ninguém olhou. A revisão de CP existe para pegar isso, mas uma passada informal de planilha não deixa prova de que os controles rodaram. Este template roda aging, detecção de duplicatas, checagem de aprovações e autorização de pagamento como um lote auditável.
Para analistas de cp, gerentes de contabilidade e finance business partners. Sem cartão. Primeira run em menos de um minuto.
Revisão CP #AP-0231
Semana 22 · 142 notas em aberto · R$ 1,8M a pagar
- Revisão de aging de CP100%Analista de CPEvidência anexada
- Verificação de notas duplicadasAnalista de CPSinalização automática
- Conformidade de aprovaçãoAnalista de CPEm paralelo
- Autorização de pagamentosGerente de ContabilidadeGate de aprovaçãoDep. pendente
- Impacto no fluxo de caixaBLOQUEADAFinance Business PartnerSync de projeçãoDep. pendente
Postura
O que tiramos. E o que mantivemos.
Este template foi feito para produzir um processamento de pagamento controlado, não uma planilha maior.
Tiramos
- Uma passada semanal informal de planilha sem registro.
- Notas duplicadas pegas depois que o pagamento já saiu.
- Aprovações confirmadas verbalmente ou no chat.
- Um processamento de pagamento liberado sem sign-off documentado.
Mantivemos
- Análise de aging que sinaliza notas atrasadas e em risco.
- Detecção de duplicatas antes de a nota chegar ao processamento.
- Verificação de conformidade de aprovação ligada a PO e recebimento.
- Gate de aprovação no processamento de pagamento, toda semana.
O que este template inclui
Etapas do processo
- 1Revisão de aging de CP: pagáveis em aberto por faixa de idade, sinalizar atrasados e em risco
- 2Verificação de notas duplicadas: detectar notas duplicadas ou fracionadas antes de chegarem ao processamento
- 3Verificação de conformidade de aprovação: confirmar que cada nota tem as aprovações e o PO e recebimento correspondentes
- 4Autorização do processamento de pagamentos: Gerente de Contabilidade aprova o lote antes da liberação, gate de aprovação
- 5Atualização de impacto no fluxo de caixa: refletir o processamento autorizado na projeção de caixa
Por que times usam este template
Contas a pagar quebra em silêncio. Uma nota duplicada passa, um pagamento não aprovado sai, uma faixa de aging que ninguém acompanhou vira multa por atraso ou uma relação tensa com fornecedor. A revisão semanal de CP deveria pegar tudo isso, mas quando é uma passada informal de planilha, não há registro de que os controles de fato rodaram.
Este template roda a revisão semanal de contas a pagar como processo controlado: análise de aging, detecção de duplicatas, verificação de conformidade de aprovação, autorização do processamento atrás de um gate de aprovação, e atualização de impacto no fluxo de caixa. O checkpoint gate garante que nenhum lote de pagamento é liberado sem sign-off documentado do Gerente de Contabilidade.
Pensado para times de finanças que precisam de segregação de funções no papel e na prática: cada run de revisão registra quem verificou o quê, quais notas foram sinalizadas e quem autorizou o pagamento, a trilha de auditoria que seu controller e auditor externo esperam, semana após semana.
Pronto para rodar este processo?
Abra este template no Cadenio, customize os campos e aprovações para o seu contexto, e rode a primeira vez em menos de 60 segundos.
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