Fechamento mensal sem a correria do sexto dia.
A maioria dos times de finanças roda o fechamento de memória até alguém ficar doente e a sequência toda travar. Este template roda os mesmos passos na mesma ordem todo mês com dois gates de aprovação antes do reporting sair.
Para times de finanças e contabilidade. Sem cartão. Primeira run em menos de um minuto.
Fechamento Mensal #MEC-2025-11
Novembro 2025 · Dia 3 de 5 · Revisão controller pendente
- Conciliação bancária100%ContabilidadeSLA Dia 2
- Lançamentos contábeisContabilidadeEvidência
- Reconciliação balançoContabilidadeSLA Dia 3
- Revisão variações DREFP&A
- Revisão controllerControllerGate de aprovaçãoDep. pendente
- Reporting gerencialBLOQUEADAFP&AGate de aprovaçãoDep. pendente
Postura
O que tiramos. E o que mantivemos.
Esse template é repetível, não exaustivo. Exaustivo é o motivo do fechamento atrasar.
Tiramos
- Lembretes por e-mail que ninguém segue.
- Lançamentos feitos depois do fechamento.
- Revisão DRE sem threshold de variação.
- Reporting distribuído antes da revisão do controller.
Mantivemos
- Mesma sequência todo mês, sem depender de memória.
- Gate de aprovação do controller antes do reporting.
- Revisão de variação com threshold para justificativa.
- Gate de assinatura do CFO antes da distribuição.
O que este template inclui
Etapas do processo
- 1Coletar e conciliar extratos bancários e transações de cartão corporativo
- 2Lançar todos os lançamentos: provisões, adiantamentos, depreciações
- 3Reconciliar todas as contas do balanço com os livros auxiliares
- 4Revisar DRE vs. orçamento, sinalizar variações acima do limite para justificativa
- 5Revisão e aprovação do controller, gate antes da preparação do pacote de reporting
- 6Preparar e distribuir pacote de reporting gerencial, gate de assinatura do CFO
Por que times usam este template
O fechamento mensal é de alto risco e tem prazo rígido, mas a maioria dos times o executa de memória e com lembretes por e-mail. Quando alguém está de férias, o processo trava. Quando uma etapa é esquecida, ela aparece na auditoria.
Este template executa a mesma sequência todo mês, conciliações, lançamentos, revisão de variações e dois gates de aprovação, sem que ninguém precise lembrar a ordem. Cada fechamento é documentado e assinado antes do reporting ser distribuído.
Pronto para rodar este processo?
Abra este template no Cadenio, customize os campos e aprovações para o seu contexto, e rode a primeira vez em menos de 60 segundos.
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